Постановка и автоматизация бюджетного планирования, управленческого факта и KPI-показателей, процесса согласования платежей для ООО «КАШКАН ЛОГИСТИК»

ООО «КАШКАН ЛОГИСТИК» - дистрибьюторская компания, отвечающая за полный цикл движения товаров от производителя до полки в магазине. На сегодняшний день компания - это хорошо отлаженная сеть каналов сбыта на территориях присутствия, которые определяются логистическими центрами в городах Горишние Плавни, Павлоград, Днепр, Полтава, Лубны. Общее количество активных торговых точек при 100% покрытии более 4000. Предприятие непосредственно сотрудничает как с розничными торговыми точками всех типов, так и с распределительными центрами национальных сетей.

С развитием Компании возникла необходимость в оптимизации существующей системы финансового управления. Решающими предпосылками возникновения Проекта были:

·         Рассредоточеность в различных базах и конфигурациях данных, которые служат источником информации для управленческой отчетности. Как следствие, трудоемкая и усложненная процедура сбора и консолидации управленческих данных, дублирование ввода информации, невозможность автоматически получать сводную отчетность и план\фактный анализ в единой системе.

·         Трудоемкий процесс бюджетного планирования, который осуществлялся в Excel.

С целью найти партнеров для внедрения надежной современной информационной системы управления нашей Компанией был проведен мониторинг рынка консалтинговых компаний и продуктов. Руководством было принято решение в пользу ГК «ИНТАЛЕВ» благодаря большому опыту успешных внедрений «ИНТАЛЕВ» и возможностям программного продукта «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент», который позволяет автоматизировать любую методологию бюджетирования и управленческого учета и помогает в решении многих проблем существующей системы управления финансами.

Целью Проекта было создание единой автоматизированной системы для формирования пакета необходимой управленческой отчетности, бюджетирования, KPI- показателей, согласования заявок на выплату денежных средств.

В рамках выполнения работ по каждому блоку Проекта полученные следующие результаты:

Блок 1. Управленческий факт и KPI

·         Создана единая информационная база данных, которая включает в себя данные управленческого учета по всем бизнес направлениям Компании, унифицированы ключевые управленческие аналитики.

·         Автоматизировано построение управленческой отчетности и консолидации фактических данных в единой системе, автоматизация формирования пакета отчетности PnL, CF, Balance – в разрезе направлений и в консолидированном формате.

·         Реализован функционал для начисления заработной платы в зависимости от достижения KPI, учет KPI ведется в единой системе.

·         Возможность онлайн контроля за выполнением показателей PnL руководителями ЦФО.

Блок 2. Бюджетирование

·         Автоматизировано формирование функциональных бюджетов в соответствии с алгоритмами планирования и плановыми нормативами.

·         Настроена система автоматического формирования итоговых бюджетов – PnL и CF, в разрезе направлений и в консолидированном формате.

Блок 3. БП Согласование Заявок на выплату ДС

·         Централизация согласования платежей в едином казначейском центре для всех подразделений.

·         Автоматизирован процесс согласования Заявок на выплату ДС с автоматическим контролем выплат денежных средств и возможностью самостоятельного конфигурирования при необходимости.

·         При оплате Заявок на выплату ДС автоматически происходит контроль остатков по бюджету.

·         Автоматическое формирование платежных документов на основании Заявок.

·         Автоматическая установка факта оплаты по Заявкам.

В результате внедрения проекта Компания получила современную систему управления финансами, удовлетворяющую постоянно возрастающие потребности предприятия.

Благодарим команду ГК «ИНТАЛЕВ» за оперативное реагирование на наши требования и качественную реализацию всех пожеланий, а также за комплексный подход к выполнению поставленных задач, нацеленность на общий результат. Проект был завершен с отличными результатами и достигнутыми критериями успешности.

Финансовый директор ООО «КАШКАН ЛОГИСТИК»                               

Бочкарева Л.Н.